MetaTrader 5 · versión 1.0

Orca V2

Construido sobre la Orca, un indicador propio que mezcla dos medias (LT3A y REMA) en una línea lenta que cambia de color. El sistema compra cuando la línea pasa a verde y cierra cuando pasa a rojo; nunca vende. El stop inicial va a dos veces el ATR de 14 velas, sin objetivo de beneficio, y el lote sale del 1 % de la cuenta partido por la distancia al stop, así que se adapta a la volatilidad del momento. En el oro no opera en junio ni en julio. Opera en velas de una hora.

25 € al mes, o 199 € al año

El plan anual ahorra 101 € frente a pagar 12 meses. Ver los planes.

Curva de balance · Cartera XAUUSD + XAUEUR + USDJPY · H1 · Riesgo 1 % del capital de la cuenta por operación, una sola cuenta de 10.000 € compartida por los tres mercados — compone, swap incluido; junio y julio sin operar en los dos oros, el yen todo el año1 ene 2020 – 18 sep 2026 (6,7 años); la cuenta parte de 10.000 € el 4 ene 2019

caída del balance −28,2 %10.124 €1.991.028 €

202120222023202420252026

El gráfico arranca en 2020, con 10.124 €. Antes, en 2019, la cuenta pasó de 10.000 € a 10.124 € con una caída máxima del balance del 19,8 %, menor que la del gráfico (28,2 %). Detalle y reservas, más abajo, en la cartera.

Resultado del backtest

Medido en 3 mercados

Las cifras salen tal cual de la corrida, sin retocar. Cada bloque dice con qué modelo de riesgo y en qué ventana se midió, porque sin eso no significan lo mismo.

Oro (XAUUSD)

H1 · 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), junio y julio sin operar

Periodo: 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), junio y julio sin operar
Temporalidad: H1
Profit factor: 1,75
Balance (beneficio neto): 53.111 €
Peor caída (equidad): 3.051 € (20,11 %)
Operaciones: 614
Operaciones positivas: 28,99 %
Depósito inicial: 10.000 €

Ojo: Es el mercado donde se eligieron los parámetros (68/13/25/2,5, con la optimización genética de MetaTrader sobre 2019-2024), así que este resultado está dentro de muestra. El filtro de junio y julio se decidió después de ver que esos meses perdían: sin él da 745 operaciones, 65.812 € y una caída del 23,5 %; las 131 operaciones de junio y julio, solas, pierden 1.383 € (Profit Factor 0,84). El oro se multiplicó por 3,4 en estos años y el sistema solo compra. Paga swap por mantener compras: 12.088 € en la corrida.
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido; junio y julio sin operar.
Fuente: Strategy Tester MT5 · Orca_V2 · OrcaV2u_jj_on_XAUUSD_H1 (corrida del 18 sep 2026, ticks generados desde velas de 1 minuto).

Oro en euros (XAUEUR)

H1 · 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), junio y julio sin operar

Periodo: 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), junio y julio sin operar
Temporalidad: H1
Profit factor: 1,42
Balance (beneficio neto): 19.798 €
Peor caída (equidad): 5.521 € (33,86 %)
Operaciones: 618
Operaciones positivas: 28,64 %
Depósito inicial: 10.000 €

Ojo: Es el mismo oro que XAUUSD cotizado en euros: la correlación de su resultado diario con el de XAUUSD es 0,81, así que no añade diversificación. Es el peor de los tres (años en positivo: 6 de 8). Paga 6.175 € de swap en la corrida.
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido; junio y julio sin operar.
Fuente: Strategy Tester MT5 · Orca_V2 · OrcaV2u_jj_on_XAUEUR_H1 (corrida del 18 sep 2026, ticks generados desde velas de 1 minuto).

Dólar / Yen (USDJPY)

H1 · 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), todo el año

Periodo: 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), todo el año
Temporalidad: H1
Profit factor: 1,60
Balance (beneficio neto): 107.033 €
Peor caída (equidad): 18.711 € (21,25 %)
Operaciones: 758
Operaciones positivas: 30,87 %
Depósito inicial: 10.000 €

Ojo: Aquí los parámetros no se optimizaron: son los del oro, y en el yen opera todo el año (sin filtro de meses). Es el mercado con más respaldo: con los parámetros fijos, en cinco ventanas de prueba entre 2021 y 2025 da Profit Factor 1,71 y los cinco años en positivo (p 0,058, raspando el umbral habitual de 0,05); re-optimizarlos con rejilla o con genética no mejoró. Las compras de yen cobran swap: +15.138 € en la corrida, un dinero que depende de los tipos de interés de hoy.
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 · Orca_V2 · OrcaV2u_jj_off_USDJPY_H1 (corrida del 18 sep 2026, ticks generados desde velas de 1 minuto).

Cartera de los tres mercados — XAUUSD + XAUEUR + USDJPY

Los mercados operados a la vez sobre una sola cuenta compartida: el lote de cada operación sale del balance común. Capital final de la cuenta: 1.991.028 €.

Año	Capital fin	Resultado	Rentab.	Profit factor	Peor caída
2020	16.491 €	6.367 €	62,90 %	1,27	30,20 %
2021	33.849 €	17.358 €	105,30 %	1,49	15,90 %
2022	64.109 €	30.260 €	89,40 %	1,39	18,50 %
2023	111.324 €	47.215 €	73,60 %	1,36	22,10 %
2024	285.019 €	173.696 €	156,00 %	1,63	18,90 %
2025	1.176.655 €	891.636 €	312,80 %	2,23	15,30 %
2026*	1.991.028 €	814.373 €	69,20 %	1,56	28,50 %

* Año no cerrado. La curva y la tabla arrancan en 2020 con el balance real de la cuenta ese día: 10.124 €. 2019 cerró en +1,2 % y no se enseña en el gráfico. Es el EA tal cual, un gráfico por mercado, cada operación con el 1 % de toda la cuenta. Las tres posiciones están abiertas a la vez el 11,1 % del tiempo y ninguna el 22,3 %. El año es el del cierre de las operaciones. Resultado por mercado dentro de la cartera: oro 732.473 €, oro en euros 618.505 €, yen 630.050 €. Ventana: 1 ene 2020 – 18 sep 2026 (6,7 años); la cuenta parte de 10.000 € el 4 ene 2019. Modelo de riesgo: Riesgo 1 % del capital de la cuenta por operación, una sola cuenta de 10.000 € compartida por los tres mercados — compone, swap incluido; junio y julio sin operar en los dos oros, el yen todo el año. Fuente: Strategy Tester MT5 · Orca_V2 en cada mercado (corridas del 18 sep 2026), reproducido sobre cuenta compartida (cartera.py) · estudio del 6 oct 2026.

Antes de fiarte de esta tabla

Con la regla de reparto de la cuenta que se probó aparte —el 1 % del capital menos la garantía que ya bloquean los otros mercados, que el EA no aplica por sí solo— la misma cartera acaba en 1.189.883 € con una caída del 27,0 % y una garantía mínima del 134 %. La tabla es la del EA tal cual.
Con el EA tal cual la garantía llega a usar el 92 % de la cuenta y su nivel baja al 108 %, a ocho puntos del aviso de margen del bróker. El stop de 2×ATR en velas de una hora, con poca volatilidad, dispara el lote: el yen llegó a 2,24 lotes con 13.000 € de cuenta, un 51 % de ella en garantía.
Dos años ponen el 86 % del beneficio: 2025 (+891.636 €) y 2026 (+814.373 €, sin cerrar), los del mayor rally del oro. 2019 cierra en +1,2 %.
La peor caída es del 30,2 % (18 ago – 4 nov 2020) y los tres mercados pierden a la vez; la correlación de 0,82 entre los dos oros no los protege, y el yen no basta para compensarlos.
No es una proyección: 10.000 € a 1.991.028 € son casi un 99 % anual compuesto, un 5,9 % mensual de media. El mes típico es +3,75 %, no 5,9: unos pocos meses de +25 a +49 % levantan la media. Hay una racha de 8 meses seguidos por debajo del 6 %, y la cuenta pasa el 93 % del periodo por debajo de su máximo anterior.
El control de Monte Carlo de la cartera (p 0,006 en 2019-2024 y 0,008 en 2025-2026, con el coste real de cada operación dentro del azar) no descuenta que los parámetros se optimizaron en el oro 2019-2024 ni que el filtro de junio y julio se eligió mirando el resultado, y el tramo de prueba es el rally del oro.
El Tester no cobró comisión en estas corridas. Con ticks reales (13 jul 2023 – 18 sep 2026, el único tramo que guarda el bróker), añadir 6 € por lote de ida y vuelta (tarifa de referencia de una cuenta Raw, sin confirmar con el bróker) baja la cartera un 10 %.
El Tester aplica el swap de hoy a todo el histórico, medido el 18 sep 2026: no se ha repetido con los swaps que el bróker actualizó el 2 oct. En 2023-2026, sin el swap que cobra el yen, la cartera baja un 11 %.
Con la cuenta en cientos de miles de euros el Tester ejecuta lotes sin fricción que en real pueden no llenarse a ese precio: no está medido.
La cartera se calcula reproduciendo las operaciones del Strategy Tester sobre una cuenta compartida, no con una corrida única de MT5 (validado con cada mercado suelto: oro 53.109 € contra 53.111 €).

Lo que sostiene el sistema

La cartera cierra en positivo los ocho años que cubre (2019-2026, el último sin cerrar). El yen suelto también; el oro, 7 de 8 años, y el oro en euros, 6 de 8.
El yen va por libre: la correlación de su resultado diario con el del oro es −0,18. Lo que reparte el riesgo es el yen; los dos oros son casi la misma apuesta (0,82).
La cartera pasa el control de Monte Carlo en los dos tramos: entrenamiento 2019-2024 (p 0,006) y prueba 2025-2026 (p 0,008).
En el yen, donde los parámetros no se optimizaron, los parámetros fijos dan Profit Factor 1,71 y 5 de 5 años en positivo en ventanas de prueba de 2021 a 2025 (p 0,058). Re-optimizarlos con rejilla o con genética de MetaTrader no mejora: queda igual o peor.
En el yen, con la horquilla multiplicada por 20 el sistema sigue ganando (Profit Factor 1,22 en 2019-2026); en el tramo 2025-2026 solo, aguanta hasta unas 15 veces.
Con ticks reales del bróker (13 jul 2023 – 18 sep 2026, lo único que guarda IC Markets) las mismas operaciones dan un Profit Factor casi igual: oro 2,04 frente a 2,07, oro en euros 1,70 frente a 1,77 y yen 1,56 frente a 1,58.

Lo que hay que saber

Las reservas se publican enteras. Un sistema sin reservas conocidas es un sistema poco mirado.

Solo compra. Ha ganado en un periodo en que el oro se multiplicó por 3,4 y el dólar subió contra el yen; si el mercado cae o se queda lateral, no tiene un lado corto que compense.
Solo unas tres de cada diez operaciones se cierran en positivo (29 %, 29 % y 31 %). Pierde más a menudo de lo que gana y el resultado se apoya en pocas operaciones grandes: en el oro, las 16 mejores suman el 98 % del beneficio.
Los parámetros (68/13/25/2,5) salen de una optimización genética del usuario sobre el oro en 2019-2024, sin contar cuántas combinaciones se probaron, y el filtro de junio y julio se eligió después de ver el resultado. En el oro suelto el control de Monte Carlo no es concluyente: p 0,26 en 2019-2024 y 0,085 en 2025-2026 con un planteamiento, y 0,054 con otro que cuenta el coste real y el periodo propio.
El yen suelto no confirma en el tramo de prueba 2025-2026 (p entre 0,19 y 0,32), con solo 132-166 operaciones, unos 21 meses. Falta además el segundo feed de datos de la validación completa.
Los dos oros son una sola apuesta: el oro en euros no añade casi nada a la cartera.
No es general: con otros parámetros y en libra/dólar la misma lógica no funciona (5 de 6 combinaciones con Profit Factor por debajo de 1), y en velas de 15 minutos revienta la cuenta en el oro (caída del 98 al 99,6 %).
No hay paridad Python ↔ MetaTrader que comprobar: el sistema solo existe en MQL5, y las cifras salen del Strategy Tester.
Las cifras de esta ficha son de la corrida del 18 sep 2026, con los swaps de ese día; no se han repetido con los del 2 oct.

Las cifras de esta página proceden de backtests sobre datos históricos. Ninguno de estos sistemas acumula histórico de operativa en cuenta real. Un backtest mide cómo se habría comportado el sistema en el pasado y no garantiza ningún resultado futuro. Alquilar un sistema es alquilar software: no gestiono tu capital, no te recomiendo qué invertir y las decisiones de operativa son siempre tuyas. Operar en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital.

Dudas

Preguntas sobre Orca V2

¿Qué es Orca V2 y cómo opera?

Orca V2 es un bot de trading para MetaTrader 5. Construido sobre la Orca, un indicador propio que mezcla dos medias (LT3A y REMA) en una línea lenta que cambia de color. El sistema compra cuando la línea pasa a verde y cierra cuando pasa a rojo; nunca vende. El stop inicial va a dos veces el ATR de 14 velas, sin objetivo de beneficio, y el lote sale del 1 % de la cuenta partido por la distancia al stop, así que se adapta a la volatilidad del momento. En el oro no opera en junio ni en julio. Opera en velas de una hora.

¿Qué resultados tiene Orca V2 en backtest?

Oro (XAUUSD) en H1, 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), junio y julio sin operar: profit factor 1,75, drawdown máximo 20,11 %, 614 operaciones y 28,99 % en positivo (Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido; junio y julio sin operar). Oro en euros (XAUEUR) en H1, 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), junio y julio sin operar: profit factor 1,42, drawdown máximo 33,86 %, 618 operaciones y 28,64 % en positivo (Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido; junio y julio sin operar). Dólar / Yen (USDJPY) en H1, 1 ene 2019 – 18 sep 2026 (7,7 años), todo el año: profit factor 1,60, drawdown máximo 21,25 %, 758 operaciones y 30,87 % en positivo (Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido). Son cifras de backtest en el Strategy Tester de MetaTrader 5, no de cuenta real.

¿Cuáles son los puntos débiles de Orca V2?

Solo compra. Ha ganado en un periodo en que el oro se multiplicó por 3,4 y el dólar subió contra el yen; si el mercado cae o se queda lateral, no tiene un lado corto que compense. Solo unas tres de cada diez operaciones se cierran en positivo (29 %, 29 % y 31 %). Pierde más a menudo de lo que gana y el resultado se apoya en pocas operaciones grandes: en el oro, las 16 mejores suman el 98 % del beneficio. Los parámetros (68/13/25/2,5) salen de una optimización genética del usuario sobre el oro en 2019-2024, sin contar cuántas combinaciones se probaron, y el filtro de junio y julio se eligió después de ver el resultado. En el oro suelto el control de Monte Carlo no es concluyente: p 0,26 en 2019-2024 y 0,085 en 2025-2026 con un planteamiento, y 0,054 con otro que cuenta el coste real y el periodo propio. El yen suelto no confirma en el tramo de prueba 2025-2026 (p entre 0,19 y 0,32), con solo 132-166 operaciones, unos 21 meses. Falta además el segundo feed de datos de la validación completa. Los dos oros son una sola apuesta: el oro en euros no añade casi nada a la cartera. No es general: con otros parámetros y en libra/dólar la misma lógica no funciona (5 de 6 combinaciones con Profit Factor por debajo de 1), y en velas de 15 minutos revienta la cuenta en el oro (caída del 98 al 99,6 %). No hay paridad Python ↔ MetaTrader que comprobar: el sistema solo existe en MQL5, y las cifras salen del Strategy Tester. Las cifras de esta ficha son de la corrida del 18 sep 2026, con los swaps de ese día; no se han repetido con los del 2 oct.

¿Cuánto cuesta alquilar Orca V2?

25 € al mes o 199 € al año, con suscripción en Stripe que se puede cancelar en cualquier momento. Se alquila el bot compilado con su preset de parámetros y la puesta en marcha; el código fuente no se entrega.

Dudas antes de pagar

Preguntar por Orca V2

Pregúntame aquí o escribe a tradingganador@gmail.com: cómo se instala en tu plataforma, con qué bróker funciona o qué capital necesitas.