MetaTrader 5 · versión 1.00
IBS
El IBS mide dónde cierra una vela dentro de su rango (0 = en el mínimo, 1 = en el máximo). Cuando una vela diaria cierra por debajo de 0,2, el sistema compra en la apertura siguiente y sale en cuanto una vela cierra por encima del máximo de la anterior, o a las 7 velas. Es largo y no coloca stop: el ATR solo dimensiona el lote. Es lo contrario de un sistema de tendencia: gana muchas veces pequeñas cantidades, y por eso el swap y la racha mala de un año pesan más. Opera sobre el mismo índice que Bollinger 103, pero con otra señal y unas 30 operaciones al año en lugar de 7.
25 € al mes, o 199 € al año
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Resultado del backtest
Medido en 2 mercados
Las cifras salen tal cual de la corrida, sin retocar. Cada bloque dice con qué modelo de riesgo y en qué ventana se midió, porque sin eso no significan lo mismo.
Nasdaq 100 (USTEC)
D1 · nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 99 %)
- Periodo
- nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 99 %)
- Temporalidad
- D1
- Profit factor
- 1,53
- Balance (beneficio neto)
- 4.621 €
- Rentabilidad anual compuesta
- 5,03 %
- Peor caída (equidad)
- 1.082 € (9,32 %)
- Operaciones
- 236
- Operaciones positivas
- 70,30 %
- Depósito inicial
- 10.000 €
Ojo: Sin optimizar: los parámetros (IBS < 0,2, salida a las 7 velas) son los de partida, sin tocar. El Strategy Tester aplica a todos los años el swap de hoy del bróker, que se lleva 3.600 € de los 8.221 € que ganan las operaciones antes de swap. Con riesgo 3 % por operación el mismo sistema pasó de 10.000 € a 32.395 €, con una caída del balance del 24,6 %.
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 con swap · IBS_Reversion 1.00 · ibs_ustec_r1.
S&P 500 (US500)
D1 · nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 98 %)
- Periodo
- nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 98 %)
- Temporalidad
- D1
- Profit factor
- 1,30
- Balance (beneficio neto)
- 2.985 €
- Peor caída (equidad)
- 1.888 € (16,67 %)
- Operaciones
- 227
- Operaciones positivas
- 69,60 %
- Depósito inicial
- 10.000 €
Ojo: Mismo sistema y mismos parámetros que en el Nasdaq, sin retocar nada. Rinde bastante menos y cae más: es el segundo mercado donde sale en positivo.
Modelo de riesgo: Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 con swap · IBS_Reversion 1.00 · ibs_us500_r1.
Año por año — Nasdaq 100 (USTEC)
El mismo backtest de arriba, desglosado por año. En dinero real, sobre la cuenta compuesta al 1 % de riesgo — no es un ratio, es lo que habría en la cuenta cada año.
| Año | Operaciones | Neto | Profit factor | Drawdown intra-año |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | -548 € | 0,00 | 548 € |
| 2019 | 26 | 258 € | 1,28 | 499 € |
| 2020 | 33 | 1.067 € | 2,38 | 292 € |
| 2021 | 29 | 654 € | 1,68 | 542 € |
| 2022 | 39 | -190 € | 0,90 | 830 € |
| 2023 | 31 | 903 € | 1,85 | 410 € |
| 2024 | 33 | 1.016 € | 1,91 | 306 € |
| 2025 | 25 | 1.533 € | 3,44 | 581 € |
| 2026* | 16 | -72 € | 0,91 | 387 € |
* Año no cerrado — incluye operaciones solo hasta la fecha de la corrida (nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 99 %)).
Año por año — S&P 500 (US500)
El mismo backtest de arriba, desglosado por año. En dinero real, sobre la cuenta compuesta al 1 % de riesgo — no es un ratio, es lo que habría en la cuenta cada año.
| Año | Operaciones | Neto | Profit factor | Drawdown intra-año |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | -384 € | 0,07 | 399 € |
| 2019 | 25 | 388 € | 1,66 | 321 € |
| 2020 | 34 | 26 € | 1,02 | 1.122 € |
| 2021 | 27 | 977 € | 2,01 | 672 € |
| 2022 | 32 | -740 € | 0,63 | 1.432 € |
| 2023 | 36 | 904 € | 1,60 | 593 € |
| 2024 | 28 | 239 € | 1,20 | 558 € |
| 2025 | 24 | 1.011 € | 2,28 | 533 € |
| 2026* | 17 | 565 € | 1,83 | 471 € |
* Año no cerrado — incluye operaciones solo hasta la fecha de la corrida (nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 98 %)).
Lo que sostiene el sistema
- El motor de Python y el Strategy Tester operan lo mismo: 236 operaciones contra 233, con el 97 % de las entradas y el 95 % de las salidas casadas (±2 días).
- Con un segundo proveedor de datos (Dukascopy, alineado al horario del bróker) sigue en positivo: 71 % de aciertos y +0,19 R por operación en 2016–2026 (medido con el motor de Python).
- Aguanta unas 10 veces el spread medido (1 punto) antes de dejar de ganar (medido con el motor de Python).
- Frente a Bollinger 103 sobre el mismo índice, la correlación diaria de sus curvas es −0,03: operan en momentos distintos (medido con las dos corridas del Strategy Tester).
Lo que hay que saber
Las reservas se publican enteras. Un sistema sin reservas conocidas es un sistema poco mirado.
- El swap del bróker se lleva casi la mitad de lo que ganan las operaciones: −3.600 € contra 8.221 € brutos en la ventana de USTEC. El Tester aplica el swap de hoy a todo el histórico, y el swap real de años anteriores no se conoce.
- Tres años en negativo en USTEC: 2018 (4 operaciones, −548 €), 2022 (−190 €) y 2026 hasta julio (−72 €).
- No lleva stop: la peor operación perdió 542 € y la peor racha fue de 4 pérdidas seguidas (−548 €). Con riesgo 1 % la caída relativa de la equidad es del 9,3 % en USTEC y del 16,7 % en US500.
- En el motor de Python (2012–2026), las 16 mejores operaciones aportan el 79 % del resultado en USTEC y más del 100 % en US500.
- Solo funciona en USTEC y US500: en DE40 y US30 pierde dinero con el swap actual (motor de Python), y por eso no se ofrece ahí.
- El histórico verificable en MetaTrader empieza en nov 2018; el tramo 2012–2018 solo está medido con el motor de Python. El spread de USTEC solo se ha medido entre junio y septiembre de 2026.
Las cifras de esta página proceden de backtests sobre datos históricos. Ninguno de estos sistemas acumula histórico de operativa en cuenta real. Un backtest mide cómo se habría comportado el sistema en el pasado y no garantiza ningún resultado futuro. Alquilar un sistema es alquilar software: no gestiono tu capital, no te recomiendo qué invertir y las decisiones de operativa son siempre tuyas. Operar en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital.
Dudas
Preguntas sobre IBS
¿Qué es IBS y cómo opera?
IBS es un bot de trading para MetaTrader 5. El IBS mide dónde cierra una vela dentro de su rango (0 = en el mínimo, 1 = en el máximo). Cuando una vela diaria cierra por debajo de 0,2, el sistema compra en la apertura siguiente y sale en cuanto una vela cierra por encima del máximo de la anterior, o a las 7 velas. Es largo y no coloca stop: el ATR solo dimensiona el lote. Es lo contrario de un sistema de tendencia: gana muchas veces pequeñas cantidades, y por eso el swap y la racha mala de un año pesan más. Opera sobre el mismo índice que Bollinger 103, pero con otra señal y unas 30 operaciones al año en lugar de 7.
¿Qué resultados tiene IBS en backtest?
Nasdaq 100 (USTEC) en D1, nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 99 %): profit factor 1,53, drawdown máximo 9,32 %, 236 operaciones y 70,30 % en positivo (Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido). S&P 500 (US500) en D1, nov 2018 – jul 2026 (7,7 años, calidad de datos 98 %): profit factor 1,30, drawdown máximo 16,67 %, 227 operaciones y 69,60 % en positivo (Riesgo 1 % por operación — compone, swap incluido). Son cifras de backtest en el Strategy Tester de MetaTrader 5, no de cuenta real.
¿Cuáles son los puntos débiles de IBS?
El swap del bróker se lleva casi la mitad de lo que ganan las operaciones: −3.600 € contra 8.221 € brutos en la ventana de USTEC. El Tester aplica el swap de hoy a todo el histórico, y el swap real de años anteriores no se conoce. Tres años en negativo en USTEC: 2018 (4 operaciones, −548 €), 2022 (−190 €) y 2026 hasta julio (−72 €). No lleva stop: la peor operación perdió 542 € y la peor racha fue de 4 pérdidas seguidas (−548 €). Con riesgo 1 % la caída relativa de la equidad es del 9,3 % en USTEC y del 16,7 % en US500. En el motor de Python (2012–2026), las 16 mejores operaciones aportan el 79 % del resultado en USTEC y más del 100 % en US500. Solo funciona en USTEC y US500: en DE40 y US30 pierde dinero con el swap actual (motor de Python), y por eso no se ofrece ahí. El histórico verificable en MetaTrader empieza en nov 2018; el tramo 2012–2018 solo está medido con el motor de Python. El spread de USTEC solo se ha medido entre junio y septiembre de 2026.
¿Cuánto cuesta alquilar IBS?
25 € al mes o 199 € al año, con suscripción en Stripe que se puede cancelar en cualquier momento. Se alquila el bot compilado con su preset de parámetros y la puesta en marcha; el código fuente no se entrega.
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