MetaTrader 5 · versión 1.01
EmaParabolic
Entra a mercado en la apertura de la vela siguiente a un giro del Parabolic SAR (paso 0,06, máximo 0,09), solo a favor de dos filtros: la media de 104 velas (compra por encima, vende por debajo) y la línea MACD (48/67/16) por encima o por debajo de cero. El stop es el propio SAR y se aprieta con él en cada vela hasta que salta; no hay objetivo de beneficio. El lote sale del 2 % de la equidad partido por la distancia al stop (con un mínimo de 0,3 veces el ATR de 14 velas), así que se adapta a la volatilidad del momento. Compra y vende, una posición por mercado, en velas de cuatro horas.
25 € al mes, o 199 € al año
El plan anual ahorra 101 € frente a pagar 12 meses. Ver los planes.
Resultado del backtest
Medido en 3 mercados
Las cifras salen tal cual de la corrida, sin retocar. Cada bloque dice con qué modelo de riesgo y en qué ventana se midió, porque sin eso no significan lo mismo.
Plata en euros (XAGEUR)
H4 · 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años)
- Periodo
- 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años)
- Temporalidad
- H4
- Profit factor
- 1,49
- Balance (beneficio neto)
- 21.539 €
- Peor caída (equidad)
- 7.617 € (22,18 %)
- Operaciones
- 294
- Operaciones positivas
- 32,31 %
- Depósito inicial
- 10.000 €
Ojo: Aquí los parámetros no se optimizaron: son los de EURUSD. Es el mercado con más beneficio, pero 2020 pone 8.678 € de los 21.539 € (Profit Factor 3,81) y pierde en 2022 y 2023 (−1.445 € y −820 €): 5 años de 7 en positivo. Paga 764 € de swap.
Modelo de riesgo: Riesgo 2 % por operación · compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 · EmaParabolic · web2020_EmaParabolic_v10_XAGEUR_H4 (corrida del 15 oct 2026, calidad del historial 99%).
Dólar / Yen (USDJPY)
H4 · 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años)
- Periodo
- 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años)
- Temporalidad
- H4
- Profit factor
- 1,47
- Balance (beneficio neto)
- 17.389 €
- Peor caída (equidad)
- 2.129 € (17,89 %)
- Operaciones
- 295
- Operaciones positivas
- 39,32 %
- Depósito inicial
- 10.000 €
Ojo: Aquí los parámetros tampoco se optimizaron. 5 años de 7 en positivo: pierde en 2020 (−70 €) y en 2025 (−1.672 €); 2022 pone 5.632 € (Profit Factor 3,09). Es el de menor caída de los tres. Cobra 978 € de swap neto, un dinero que depende de los tipos de interés de hoy.
Modelo de riesgo: Riesgo 2 % por operación · compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 · EmaParabolic · web2020_EmaParabolic_v10_USDJPY_H4 (corrida del 15 oct 2026, calidad del historial 100%).
Euro / Dólar (EURUSD)
H4 · 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años)
- Periodo
- 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años)
- Temporalidad
- H4
- Profit factor
- 1,42
- Balance (beneficio neto)
- 16.080 €
- Peor caída (equidad)
- 6.349 € (25,99 %)
- Operaciones
- 305
- Operaciones positivas
- 36,07 %
- Depósito inicial
- 10.000 €
Ojo: Es el mercado donde se eligieron los parámetros (SAR 0,06/0,09, media 104, MACD 48/67/16, de una optimización genética de MetaTrader sobre 2020-2023), así que esos años están dentro de muestra; en 2024-2026 suma 2.593 €. 6 años de 7 en positivo, pero 2024 pierde 3.932 € (Profit Factor 0,55). Es el de mayor caída (26,0 %). Paga 1.599 € de swap.
Modelo de riesgo: Riesgo 2 % por operación · compone, swap incluido.
Fuente: Strategy Tester MT5 · EmaParabolic · web2020_EmaParabolic_v10_EURUSD_H4 (corrida del 15 oct 2026, calidad del historial 100%).
Cartera de los tres mercados — XAGEUR + USDJPY + EURUSD
Los mercados operados a la vez sobre una sola cuenta compartida: el lote de cada operación sale del balance común. Capital final de la cuenta: 215.330 €.
| Año | Capital fin | Resultado | Rentab. | Profit factor | Peor caída |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.473 € | 10.473 € | 104,70 % | 1,70 | 18,50 % |
| 2021 | 36.127 € | 15.654 € | 76,50 % | 1,54 | 22,90 % |
| 2022 | 57.456 € | 21.329 € | 59,00 % | 1,45 | 18,40 % |
| 2023 | 84.528 € | 27.072 € | 47,10 % | 1,55 | 14,10 % |
| 2024 | 115.898 € | 31.370 € | 37,10 % | 1,35 | 21,70 % |
| 2025 | 138.337 € | 22.440 € | 19,40 % | 1,21 | 21,00 % |
| 2026* | 215.330 € | 76.993 € | 55,70 % | 1,56 | 22,60 % |
* Año no cerrado. Es el EA tal cual, un gráfico por mercado, cada operación con el 2 % de toda la cuenta. Hay dos posiciones abiertas a la vez el 27,2 % del tiempo y las tres el 6,4 %; ninguna el 25,4 %. El año es el del cierre de las operaciones. Resultado por mercado dentro de la cartera: plata 75.762 €, yen 65.381 €, euro/dólar 64.188 €. Ventana: 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años). Modelo de riesgo: Riesgo 2 % de la equidad de la cuenta por operación, una sola cuenta de 10.000 € compartida por los tres mercados · compone, swap incluido. Fuente: Strategy Tester MT5 · EmaParabolic en cada mercado, reproducido sobre cuenta compartida (cartera.py) · corridas del 15 oct 2026.
Antes de fiarte de esta tabla
- El riesgo es del 2 % por operación, el doble del 1 % de la mayoría de las fichas. Con el 1 % la misma cartera acaba en 51.191 € con una caída del 16,3 %; con el 2 %, en 215.330 € con una caída del 30,2 %. La peor (23 oct 2024 – 30 may 2025) la ponen sobre todo la plata (−21.368 €) y el yen (−14.075 €).
- Con la regla de reparto de la cuenta que se probó aparte —el 2 % del capital menos la garantía que ya bloquean los otros mercados, de modo que si no queda margen para el 2 % se arriesga menos— la misma cartera acaba en 145.241 € con una caída del 28,4 %. La tabla es la del EA tal cual, que no aplica esa regla.
- La garantía llega a usar el 101,5 % de la equidad y su nivel baja al 98 %, por debajo del 100 % del aviso de margen del bróker (el cierre forzoso es al 50 %). Con la cuenta en cientos de miles de euros los lotes llegan a 29 en euro/dólar y a 38 en dólar/yen.
- El control de Monte Carlo (con el coste real de cada operación dentro del azar) da p 0,005 en 2020-2023 y p 0,079 en 2024-2026: en el tramo de prueba no llega al 0,05 habitual, con 372 operaciones. Ninguno de los tres mercados sueltos pasa los dos tramos.
- Los tres mercados se eligieron entre cinco por su resultado en todo el periodo. Con los mismos parámetros, bitcoin dio Profit Factor 1,26 y Solana 1,39 (esta con historial solo desde 2022) y quedan fuera: escoger por el resultado de la propia ventana mejora la cifra.
- No es una proyección: de 10.000 € a 215.330 € es un 57 % anual compuesto. El mes típico es +2,4 %; 32 de los 81 meses cierran en negativo y el peor es −14,5 % (enero de 2025). 2025 es el peor año de la cartera (+19,4 %, Profit Factor 1,21).
- El Tester aplica el swap de hoy (15 oct 2026) a todo el histórico y no cobró comisión en estas corridas; el efecto de una comisión por lote no está medido. Con ticks reales del bróker, las mismas operaciones acabaron en torno a un 10 % por debajo (reproducción previa con retardo de ejecución de 100 ms: 181.767 € frente a 204.350 €).
- Con la cuenta en cientos de miles de euros el Tester ejecuta lotes sin fricción que en real pueden no llenarse a ese precio: no está medido.
- La cartera se calcula reproduciendo las operaciones del Strategy Tester sobre una cuenta compartida, no con una corrida única de MT5 (validado con cada mercado suelto: plata 21.520 € contra 21.539 €, yen 17.163 € contra 17.389 €, euro/dólar 16.289 € contra 16.080 €).
Lo que sostiene el sistema
- La cartera cierra en positivo los siete años que cubre (2020-2026, el último sin cerrar). Sueltos: euro/dólar 6 de 7; plata y yen 5 de 7.
- Los tres mercados casi no se mueven a la vez: la correlación del resultado diario es −0,07 entre plata y euro/dólar, −0,03 entre plata y yen y +0,15 entre yen y euro/dólar.
- Con los mismos parámetros, sin tocarlos, la plata en euros (Profit Factor 1,49) y el dólar/yen (1,47), donde no se optimizaron, dan un resultado parecido al euro/dólar (1,42), donde sí.
- En 2020-2023 la cartera supera el control de Monte Carlo (p 0,005).
Lo que hay que saber
Las reservas se publican enteras. Un sistema sin reservas conocidas es un sistema poco mirado.
- Los parámetros salen de una optimización genética de MetaTrader sobre EURUSD en 2020-2023, sin contar cuántas combinaciones se probaron: en ese mercado y años están dentro de muestra.
- El control de Monte Carlo no es concluyente en el tramo de prueba (p 0,079 la cartera; ningún mercado suelto pasa los dos tramos), y falta el segundo feed de datos y la prueba de estrés de spread de la validación completa.
- Solo unas tres de cada diez operaciones se cierran en positivo (32 %, 39 % y 36 %). Pierde más a menudo de lo que gana y el resultado depende de que las ganadoras sean mucho mayores que las perdedoras.
- Cada mercado tiene años malos (la plata en 2022 y 2023, el yen en 2020 y 2025, el euro/dólar en 2024) y 2024-2025 trae la peor caída de la cartera (30,2 %): con el 2 % por operación es un sistema de caídas grandes.
- Solo 3 mercados de 5 medidos entran en la cartera (bitcoin y Solana quedan fuera por resultado inferior), y no se ha probado en otros mercados ni en otras temporalidades.
- No hay paridad Python ↔ MetaTrader que comprobar: el sistema solo existe en MQL5, y las cifras salen del Strategy Tester.
- Las cifras de esta ficha son de la corrida del 15 oct 2026, con los swaps de ese día aplicados a todo el histórico.
Las cifras de esta página proceden de backtests sobre datos históricos. Ninguno de estos sistemas acumula histórico de operativa en cuenta real. Un backtest mide cómo se habría comportado el sistema en el pasado y no garantiza ningún resultado futuro. Alquilar un sistema es alquilar software: no gestiono tu capital, no te recomiendo qué invertir y las decisiones de operativa son siempre tuyas. Operar en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital.
Dudas
Preguntas sobre EmaParabolic
¿Qué es EmaParabolic y cómo opera?
EmaParabolic es un bot de trading para MetaTrader 5. Entra a mercado en la apertura de la vela siguiente a un giro del Parabolic SAR (paso 0,06, máximo 0,09), solo a favor de dos filtros: la media de 104 velas (compra por encima, vende por debajo) y la línea MACD (48/67/16) por encima o por debajo de cero. El stop es el propio SAR y se aprieta con él en cada vela hasta que salta; no hay objetivo de beneficio. El lote sale del 2 % de la equidad partido por la distancia al stop (con un mínimo de 0,3 veces el ATR de 14 velas), así que se adapta a la volatilidad del momento. Compra y vende, una posición por mercado, en velas de cuatro horas.
¿Qué resultados tiene EmaParabolic en backtest?
Plata en euros (XAGEUR) en H4, 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años): profit factor 1,49, drawdown máximo 22,18 %, 294 operaciones y 32,31 % en positivo (Riesgo 2 % por operación · compone, swap incluido). Dólar / Yen (USDJPY) en H4, 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años): profit factor 1,47, drawdown máximo 17,89 %, 295 operaciones y 39,32 % en positivo (Riesgo 2 % por operación · compone, swap incluido). Euro / Dólar (EURUSD) en H4, 1 ene 2020 – 15 oct 2026 (6,8 años): profit factor 1,42, drawdown máximo 25,99 %, 305 operaciones y 36,07 % en positivo (Riesgo 2 % por operación · compone, swap incluido). Son cifras de backtest en el Strategy Tester de MetaTrader 5, no de cuenta real.
¿Cuáles son los puntos débiles de EmaParabolic?
Los parámetros salen de una optimización genética de MetaTrader sobre EURUSD en 2020-2023, sin contar cuántas combinaciones se probaron: en ese mercado y años están dentro de muestra. El control de Monte Carlo no es concluyente en el tramo de prueba (p 0,079 la cartera; ningún mercado suelto pasa los dos tramos), y falta el segundo feed de datos y la prueba de estrés de spread de la validación completa. Solo unas tres de cada diez operaciones se cierran en positivo (32 %, 39 % y 36 %). Pierde más a menudo de lo que gana y el resultado depende de que las ganadoras sean mucho mayores que las perdedoras. Cada mercado tiene años malos (la plata en 2022 y 2023, el yen en 2020 y 2025, el euro/dólar en 2024) y 2024-2025 trae la peor caída de la cartera (30,2 %): con el 2 % por operación es un sistema de caídas grandes. Solo 3 mercados de 5 medidos entran en la cartera (bitcoin y Solana quedan fuera por resultado inferior), y no se ha probado en otros mercados ni en otras temporalidades. No hay paridad Python ↔ MetaTrader que comprobar: el sistema solo existe en MQL5, y las cifras salen del Strategy Tester. Las cifras de esta ficha son de la corrida del 15 oct 2026, con los swaps de ese día aplicados a todo el histórico.
¿Cuánto cuesta alquilar EmaParabolic?
25 € al mes o 199 € al año, con suscripción en Stripe que se puede cancelar en cualquier momento. Se alquila el bot compilado con su preset de parámetros y la puesta en marcha; el código fuente no se entrega.
Dudas antes de pagar
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